上海代理做账，如何处理报销单据的报销？

一、了解报销单据的基本要求<

1. 报销单据是公司财务核算的重要依据，必须真实、合法、完整。

2. 报销单据应包括报销人、报销日期、报销事由、金额、支付方式等信息。

3. 报销单据需加盖公司公章或财务专用章。

二、收集和整理报销单据

1. 收集：员工将报销单据提交给财务部门，包括发票、收据、交通费报销单等。

2. 分类：根据报销类型（如差旅费、办公费、通讯费等）对单据进行分类整理。

3. 检查：核对单据的完整性、真实性，确保符合公司报销规定。

三、审核报销单据

1. 审核报销金额：核对报销金额是否与实际支出相符。

2. 审核报销事由：确认报销事由是否符合公司规定。

3. 审核报销凭证：检查报销凭证是否齐全、真实。

四、编制报销凭证

1. 根据审核通过的报销单据，编制报销凭证。

2. 报销凭证应包括报销人、报销日期、报销事由、金额、支付方式等信息。

3. 报销凭证需经财务主管签字确认。

五、支付报销款项

1. 根据报销凭证，将报销款项支付给报销人。

2. 支付方式可根据公司规定选择现金、转账等方式。

3. 确保支付过程安全、合规。

六、归档和保管报销单据

1. 将报销单据和报销凭证按照时间顺序进行归档。

2. 建立电子档案，方便查询和管理。

3. 保管期限根据公司规定执行，确保单据安全。

七、报销单据的常见问题及处理

1. 报销金额超出规定：与报销人沟通，说明超出部分不予报销。

2. 报销凭证不齐全：要求报销人补充相关凭证。

3. 报销事由不符合规定：拒绝报销，并告知原因。

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